ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ГККП Ясли-сад №114

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование	2015 год
ДОХОДЫ за 12 месяцев 2015года	47016
Финансирование из бюджета (госзаказ) МБ, РБ	20285
Поступления средств от родительской платы (хозрасчет)	26731
Итого доходов	47016
РАСХОДЫ за 12 месяцев 2015 года	37181
Заработная плата	21269
Компенсационные выплаты	796
Соц. налог	1047
Соц. отчисления	751
Коммунальные услуги	2199
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1274
Приобретение канцелярских товаров	199
Питание детей	17856
Прочие работы и услуги	1625
Итого расходов	47016

Заведующая Алимбаева Ш.А

Бухгалтер Сиянова Е.Т

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года

Местонахождение организации - Самал-2, дом-83

количество групп – 6 групп

бюджет – 3 групп

хозрасчет – 3 групп

I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 47016 тыс.тенге, из них:

- из бюджета – МБ - 19199 тыс.тенге, РБ – 1086тыс.тг

- оплата родительской платы 26731 тыс.тенге,

I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 37594 тыс.тенге, из них:

- из бюджета – МБ - 14921 тыс.тенге, РБ – 813тыс.тг

- оплата родительской платы 21860 тыс.тенге,

II. Расходы за 9 месяцев составили 37181 тыс.тенге:

1. на выплату заработной платы 21269 тыс.тенге, из бюджета выплачено – 11580 тыс.тг, из хоз.расчета – 9689 тыс.тг. Штатная численность работников ГККП Ясли-сад №114 - 42,44 единиц, в том числе административно-управленческий персонал – 4,5 единиц, педагогический состав – 12,84 единиц, учебно-вспомогательный персонал – 12,35 единиц, технический персонал – 9,25 единиц. На компенсационные выплаты – 796 тыс.тг, из бюджета – 455 тыс.тг, хоз.расчет - 341 тыс.тг. На выплату социального налога 1047 тыс.тг, который из них – 509 тыс.тг из бюджета, из хоз.расчета – 538 тыс.тг. На выплату соц.отчисления – из бюджета – 433 тыс.тг, хоз.расчет – 318 тыс.тг, всего затрат – 751 тыс.тг.

2. коммунальные услуги всего затрат на сумму 2199 тыс.тг. Направлено

на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию - 2199 тыс.тенге; Из бюджета – 957 тыс.тг, хоз.расчет – 1242 тыс.тг

3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь всего затрат на сумму 1274 тыс.тг: Приобретены хозяйственный инвентарь (шланги, отвертки, шурупы и сверло, ножовка, сердцевина на замок, перфоратор, метла чиевая, газонокосилка, веники, валик, краска, кусторез) – 300 тыс.тг,

4. учебные наглядные пособий (баннер, стенды, уголки, развивающая полотно, азбука дорожного движения, массажная дорожка, юридическая литература, модули по Монтесорри) – 375 тыс.тг,

5. игрушки (игрушки «Балбала», развивающий набор «Дары Фребери») – 400 тыс.тг,

хозяйственные товары (предметы личной гигиены, хоз.товары, моющие средства) - 199 тыс.тенге;

4. приобретены канцелярские товары - 199 тыс.тенге;(ручки, бумага, файлы, папки, регистры, ламинатор, маркеры, антивирус)

5. оплата за питание детей – 17856 тыс.тенге;

6. прочие работы и услуги ( услуги по изготовлению шкафов для учебных наглядных пособий и уголки природы) – 1200 тыс.тг, Повышение квалификаций – 105 тыс.тг, банковские услуги -120 тыс.тг, медосмотр работников – 80 тыс.тг, авторское сопровождение компьютерных программ – 120 тыс.тг

7. прочие текущие затраты всего затрат на сумму 80 тенге.: налог на имущество – 11 тыс.тг, налог на землю – 21тыс.тг, подписка на периодическое издания - 48тыс.тг.

Заведующая Алимбаева Ш.А

Бухгалтер Сиянова Е.Т